iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月4日 | 2015年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 251,350,606 | 362,728,211 |
| 未収入金 | 10,059 | 44,921,980 |
| 流動資産計 | 251,360,665 | 407,650,191 |
| 資産の部合計 | 251,360,665 | 407,650,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,059 | 44,921,980 |
| 未払受託者報酬 | 28,274 | 63,791 |
| 未払委託者報酬 | 330,248 | 744,675 |
| その他未払費用 | 94,316 | 212,715 |
| 流動負債計 | 462,897 | 45,943,161 |
| 負債の部合計 | 462,897 | 45,943,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,285,430 | 349,815,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,612,338 | 11,891,105 |
| （分配準備積立金） | 1,687,534 | 936,894 |
| 元本等合計 | 250,897,768 | 361,707,030 |
| 純資産の部合計 | 250,897,768 | 361,707,030 |
| 負債・純資産合計 | 251,360,665 | 407,650,191 |
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