iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 362,728,211 | 534,072,526 |
| 未収入金 | 44,921,980 | 465,567 |
| 流動資産計 | 407,650,191 | 534,538,093 |
| 資産の部合計 | 407,650,191 | 534,538,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,921,980 | 465,567 |
| 未払受託者報酬 | 63,791 | 76,941 |
| 未払委託者報酬 | 744,675 | 898,097 |
| その他未払費用 | 212,715 | 256,550 |
| 流動負債計 | 45,943,161 | 1,697,155 |
| 負債の部合計 | 45,943,161 | 1,697,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,815,925 | 487,480,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,891,105 | 45,360,500 |
| （分配準備積立金） | 936,894 | 9,513,811 |
| 元本等合計 | 361,707,030 | 532,840,938 |
| 純資産の部合計 | 361,707,030 | 532,840,938 |
| 負債・純資産合計 | 407,650,191 | 534,538,093 |
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