iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月5日 至 2015年8月3日 | 自 2015年8月4日 至 2016年8月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,597,919 | 25,225,773 |
| 営業収益合計 | 5,597,919 | 25,225,773 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 112,816 | 137,154 |
| 委託者報酬 | 1,316,972 | 1,601,227 |
| その他費用 | 376,180 | 457,393 |
| 営業費用合計 | 1,805,968 | 2,195,774 |
| 全事業営業利益 | 3,791,951 | 23,029,999 |
| 当期経常利益 | 3,791,951 | 23,029,999 |
| 四半期純利益 | 3,791,951 | 23,029,999 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,941,622 | 13,506,889 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,379,212 | 59,942,998 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,379,212 | 59,942,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,950,774 | 35,996,713 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,950,774 | 35,996,713 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,891,105 | 45,360,500 |
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