剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,658,942	△1,686,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,891,105	45,360,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,491,687	27,368,928
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,491,687	27,368,928
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,898,490	17,706,199
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,898,490	17,706,199
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	25,050,948	39,496,979

2017/05/02 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成29年2月2日現在)
	金額(円)
元本	3,754,446,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	309,781,682

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/02 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,634	6,953
利益剰余金合計		9,971	7,290

2017/05/02 9:12