iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 913,913,153 | 1,073,367,097 |
| 未収入金 | 3,151,563 | 1,293,106 |
| 流動資産計 | 917,064,716 | 1,074,660,203 |
| 資産の部合計 | 917,064,716 | 1,074,660,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,151,563 | 1,293,106 |
| 未払受託者報酬 | 96,421 | 108,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,643 | 1,356,561 |
| その他未払費用 | 166,418 | 160,966 |
| 流動負債計 | 4,620,045 | 2,919,112 |
| 負債の部合計 | 4,620,045 | 2,919,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,119,592 | 993,340,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,325,079 | 78,400,908 |
| （分配準備積立金） | 21,208,528 | 17,738,032 |
| 元本等合計 | 912,444,671 | 1,071,741,091 |
| 純資産の部合計 | 912,444,671 | 1,071,741,091 |
| 負債・純資産合計 | 917,064,716 | 1,074,660,203 |
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