iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,367,097 | 1,057,975,964 |
| 未収入金 | 1,293,106 | 545,164 |
| 流動資産計 | 1,074,660,203 | 1,058,521,128 |
| 資産の部合計 | 1,074,660,203 | 1,058,521,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,293,106 | 545,164 |
| 未払受託者報酬 | 108,479 | 97,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,561 | 1,218,882 |
| その他未払費用 | 160,966 | 156,026 |
| 流動負債計 | 2,919,112 | 2,017,544 |
| 負債の部合計 | 2,919,112 | 2,017,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 993,340,183 | 979,568,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,400,908 | 76,935,339 |
| （分配準備積立金） | 17,738,032 | 10,569,749 |
| 元本等合計 | 1,071,741,091 | 1,056,503,584 |
| 純資産の部合計 | 1,071,741,091 | 1,056,503,584 |
| 負債・純資産合計 | 1,074,660,203 | 1,058,521,128 |
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