iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月2日 | 2024年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 707,352,361 | 530,837,732 |
| 未収入金 | 825,250 | 5,216,981 |
| 流動資産計 | 708,177,611 | 536,054,713 |
| 資産の部合計 | 708,177,611 | 536,054,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 825,250 | 5,216,981 |
| 未払受託者報酬 | 84,616 | 64,537 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,116 | 807,307 |
| その他未払費用 | 160,966 | 160,966 |
| 流動負債計 | 2,128,948 | 6,249,791 |
| 負債の部合計 | 2,128,948 | 6,249,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,908,285 | 523,033,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,140,378 | 6,771,839 |
| （分配準備積立金） | 4,665,120 | 3,162,383 |
| 元本等合計 | 706,048,663 | 529,804,922 |
| 純資産の部合計 | 706,048,663 | 529,804,922 |
| 負債・純資産合計 | 708,177,611 | 536,054,713 |
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