iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月2日 | 2025年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 51,520 |
| 親投資信託受益証券 | 485,318,359 | 532,284,427 |
| 未収入金 | 96,913 | 199,871 |
| 流動資産計 | 485,415,272 | 532,535,818 |
| 資産の部合計 | 485,415,272 | 532,535,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,913 | 210,471 |
| 未払受託者報酬 | 57,370 | 60,201 |
| 未払委託者報酬 | 717,580 | 752,905 |
| その他未払費用 | 155,100 | 164,496 |
| 流動負債計 | 1,026,963 | 1,188,073 |
| 負債の部合計 | 1,026,963 | 1,188,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,561,713 | 545,489,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,173,404 | -14,141,392 |
| （分配準備積立金） | 4,968,945 | 4,462,577 |
| 元本等合計 | 484,388,309 | 531,347,745 |
| 純資産の部合計 | 484,388,309 | 531,347,745 |
| 負債・純資産合計 | 485,415,272 | 532,535,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
