iシェアーズ国内債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月2日 | 2026年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 494,069,082 | 480,919,561 |
| 未収入金 | 2,360 | 1,261,471 |
| 流動資産計 | 494,071,442 | 482,181,032 |
| 資産の部合計 | 494,071,442 | 482,181,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,360 | 1,261,471 |
| 未払受託者報酬 | 67,209 | 53,333 |
| 未払委託者報酬 | 840,574 | 667,257 |
| その他未払費用 | 164,328 | 164,328 |
| 流動負債計 | 1,074,471 | 2,146,389 |
| 負債の部合計 | 1,074,471 | 2,146,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,857,161 | 529,222,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,860,190 | -49,187,778 |
| （分配準備積立金） | 6,086,521 | 5,201,922 |
| 元本等合計 | 492,996,971 | 480,034,643 |
| 純資産の部合計 | 492,996,971 | 480,034,643 |
| 負債・純資産合計 | 494,071,442 | 482,181,032 |
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