純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2025/05/02 9:09
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。項目 (2025年2月2日現在) 金額(円) 負債合計 230,143,442 純資産の部 元本等
(2)注記表 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2025年1月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。2025/05/02 9:09
種類 本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 198 13,351,140 単位型株式投資信託 72 495,016 合計 270 13,846,156 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/05/02 9:09
資産の種類 金額(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △967,168 △0.18 純資産総額 531,317,259 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2025/05/02 9:09
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/05/02 9:09
2025年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2025/05/02 9:09
第37期(2023年12月31日現在) 第38期(2024年12月31日現在) 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2025/05/02 9:09
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。資産の種類 金額(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 207,788,441 0.31 純資産総額 67,693,746,129 100.00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
