剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△297,362	△1,365,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,173,404	△27,860,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	557,197	4,426,634
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	557,197	4,426,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	707,741	6,627,138
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	707,741	6,627,138
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△14,141,392	△49,187,778

2026/05/01 9:17

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

項目	(2026年2月4日現在)
	金額(円)
元本	51,119,345,934
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,376,204,331

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月3日から翌年8月2日までであります。
(2)注記表

2026/05/01 9:17

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第38期(2024年12月31日現在)	第39期(2025年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,054	14,368
利益剰余金合計		12,391	14,704

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