有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/03-2025/08/04)
①【純資産の推移】
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年8月2日) | 532,840,938 | (同左) | 1.0931 | (同左) |
| 第4期(2017年8月2日) | 718,605,157 | (同左) | 1.0658 | (同左) |
| 第5期(2018年8月2日) | 990,076,994 | (同左) | 1.0643 | (同左) |
| 第6期(2019年8月2日) | 912,444,671 | (同左) | 1.1005 | (同左) |
| 第7期(2020年8月3日) | 1,071,741,091 | (同左) | 1.0789 | (同左) |
| 第8期(2021年8月2日) | 1,056,503,584 | (同左) | 1.0785 | (同左) |
| 第9期(2022年8月2日) | 673,077,332 | (同左) | 1.0476 | (同左) |
| 第10期(2023年8月2日) | 706,048,663 | (同左) | 1.0190 | (同左) |
| 第11期(2024年8月2日) | 484,388,309 | (同左) | 0.9894 | (同左) |
| 第12期(2025年8月4日) | 492,996,971 | (同左) | 0.9465 | (同左) |
| 2024年7月末現在 | 480,366,709 | - | 0.9818 | - |
| 2024年8月末現在 | 560,732,697 | - | 0.9930 | - |
| 2024年9月末現在 | 558,386,994 | - | 0.9955 | - |
| 2024年10月末現在 | 551,297,542 | - | 0.9902 | - |
| 2024年11月末現在 | 537,526,690 | - | 0.9829 | - |
| 2024年12月末現在 | 537,847,300 | - | 0.9816 | - |
| 2025年1月末現在 | 531,317,259 | - | 0.9741 | - |
| 2025年2月末現在 | 520,716,816 | - | 0.9674 | - |
| 2025年3月末現在 | 706,781,195 | - | 0.9578 | - |
| 2025年4月末現在 | 713,354,164 | - | 0.9626 | - |
| 2025年5月末現在 | 713,138,031 | - | 0.9499 | - |
| 2025年6月末現在 | 707,757,001 | - | 0.9548 | - |
| 2025年7月末現在 | 491,919,505 | - | 0.9447 | - |
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