- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/05-2026/08/03)
①【純資産の推移】
2026年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年7月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期(2017年8月2日) | 718,605,157 | (同左) | 1.0658 | (同左) |
| 第5期(2018年8月2日) | 990,076,994 | (同左) | 1.0643 | (同左) |
| 第6期(2019年8月2日) | 912,444,671 | (同左) | 1.1005 | (同左) |
| 第7期(2020年8月3日) | 1,071,741,091 | (同左) | 1.0789 | (同左) |
| 第8期(2021年8月2日) | 1,056,503,584 | (同左) | 1.0785 | (同左) |
| 第9期(2022年8月2日) | 673,077,332 | (同左) | 1.0476 | (同左) |
| 第10期(2023年8月2日) | 706,048,663 | (同左) | 1.0190 | (同左) |
| 第11期(2024年8月2日) | 484,388,309 | (同左) | 0.9894 | (同左) |
| 第12期(2025年8月4日) | 492,996,971 | (同左) | 0.9465 | (同左) |
| 第13期(2026年8月3日) | 393,305,064 | (同左) | 0.8848 | (同左) |
| 2025年7月末現在 | 491,919,505 | - | 0.9447 | - |
| 2025年8月末現在 | 488,024,977 | - | 0.9417 | - |
| 2025年9月末現在 | 482,471,682 | - | 0.9405 | - |
| 2025年10月末現在 | 474,170,433 | - | 0.9420 | - |
| 2025年11月末現在 | 469,005,162 | - | 0.9308 | - |
| 2025年12月末現在 | 475,400,231 | - | 0.9192 | - |
| 2026年1月末現在 | 480,351,165 | - | 0.9074 | - |
| 2026年2月末現在 | 472,025,669 | - | 0.9202 | - |
| 2026年3月末現在 | 411,138,346 | - | 0.9030 | - |
| 2026年4月末現在 | 405,015,361 | - | 0.8970 | - |
| 2026年5月末現在 | 394,288,442 | - | 0.8922 | - |
| 2026年6月末現在 | 394,454,675 | - | 0.8919 | - |
| 2026年7月末現在 | 393,948,620 | - | 0.8864 | - |
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