アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2015年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,057,144 | 23,709,508 |
| 親投資信託受益証券 | 782,288,232 | 2,229,686,501 |
| 未収入金 | 173,194 | 3,668,122 |
| 未収利息 | 7 | 36 |
| 流動資産計 | 787,518,577 | 2,257,064,167 |
| 資産の部合計 | 787,518,577 | 2,257,064,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,333,764 |
| 未払受託者報酬 | 249,244 | 777,817 |
| 未払委託者報酬 | 4,361,720 | 13,611,725 |
| その他未払費用 | 15,517 | 48,551 |
| 流動負債計 | 4,626,481 | 26,771,857 |
| 負債の部合計 | 4,626,481 | 26,771,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,514,789 | 1,622,011,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,377,307 | 608,280,613 |
| （分配準備積立金） | 79,944,333 | 93,147,643 |
| 元本等合計 | 782,892,096 | 2,230,292,310 |
| 純資産の部合計 | 782,892,096 | 2,230,292,310 |
| 負債・純資産合計 | 787,518,577 | 2,257,064,167 |
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