アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月14日 | 2026年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,433,257 | 3,653,264 |
| 親投資信託受益証券 | 410,118,162 | 415,216,994 |
| 未収入金 | － | 19,343 |
| 未収利息 | 67 | 96 |
| 流動資産計 | 413,551,486 | 418,889,697 |
| 資産の部合計 | 413,551,486 | 418,889,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,988 | 77,243 |
| 未払受託者報酬 | 172,362 | 182,519 |
| 未払委託者報酬 | 3,016,305 | 3,194,075 |
| その他未払費用 | 10,712 | 11,345 |
| 流動負債計 | 3,230,367 | 3,465,182 |
| 負債の部合計 | 3,230,367 | 3,465,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,429,244 | 144,370,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,891,875 | 271,053,537 |
| （分配準備積立金） | 105,221,757 | 103,756,270 |
| 元本等合計 | 410,321,119 | 415,424,515 |
| 純資産の部合計 | 410,321,119 | 415,424,515 |
| 負債・純資産合計 | 413,551,486 | 418,889,697 |
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