有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月26日-平成26年1月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年 8月26日～平成26年 1月14日)	347,130,329	1,020,000	346,110,329

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

アジアREIT・リサーチ マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	9,553,886,088	77.68
	香港	1,591,958,434	12.94
	マレーシア	784,759,828	6.38
	小計	11,930,604,350	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		367,739,773	2.99
合計(純資産総額)		12,298,344,123	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	8,163,000	106.36	868,262,392	108.78	887,995,629	7.22
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	6,609,000	125.70	830,783,023	133.35	881,375,579	7.17
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	8,923,600	95.08	848,495,151	97.09	866,471,744	7.05
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	10,861,000	80.54	874,834,000	78.57	853,426,969	6.94
シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,167,840	95.89	591,435,411	93.47	576,525,274	4.69
シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	6,176,000	87.42	539,963,356	91.86	567,334,771	4.61
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	6,457,000	83.19	537,220,177	84.20	543,718,787	4.42
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	2,851,000	174.85	498,521,868	174.05	496,224,532	4.03
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	4,199,000	117.64	493,998,913	115.22	483,848,250	3.93
シンガポール	投資証券	SABANA SHARIAH COMP IND REI	5,692,600	85.81	488,525,839	82.19	467,883,902	3.80
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	3,022,000	150.28	454,151,297	153.90	465,109,371	3.78
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,085,000	141.01	435,031,275	139.80	431,302,435	3.51
香港	投資証券	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	8,848,000	49.40	437,147,827	48.22	426,684,182	3.47
シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST	2,922,420	103.27	301,802,195	112.40	328,506,602	2.67
シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	1,711,000	188.27	322,138,815	187.75	321,242,645	2.61
香港	投資証券	LINK REIT	674,000	463.84	312,629,508	469.75	316,614,870	2.57
シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	4,910,000	61.24	300,692,328	63.65	312,561,762	2.54
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,184,000	132.95	290,378,088	131.34	286,858,353	2.33
香港	投資証券	CHAMPION REIT	6,293,000	44.67	281,146,068	45.46	286,107,469	2.33
シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	4,961,000	56.00	277,831,379	57.61	285,826,526	2.32
香港	投資証券	PROSPERITY REIT	9,517,000	29.82	283,871,172	29.69	282,620,638	2.30
シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	8,808,000	33.31	293,410,087	31.82	280,350,712	2.28
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,125,000	38.76	276,186,375	39.28	279,931,275	2.28
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	6,691,500	40.44	270,624,334	41.68	278,951,237	2.27
マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	6,397,700	41.37	264,713,154	40.75	260,732,505	2.12
マレーシア	投資証券	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST	5,508,900	46.35	255,358,999	44.48	245,076,086	1.99
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	2,315,000	92.73	214,691,993	93.87	217,322,245	1.77

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.01
合計	97.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。