有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成25年 8月26日～平成26年 1月14日	347,130,329	1,020,000	346,110,329
第2期計算期間	平成26年 1月15日～平成26年 7月14日	322,972,867	329,850,503	339,232,693

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
アジアREIT・リサーチ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	7,374,008,199	75.67
	香港	1,267,731,718	13.01
	マレーシア	860,423,204	8.83
	小計	9,502,163,121	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	243,114,487	2.49
合計(純資産総額)		9,745,277,608	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	84,428,000	△0.86

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	5,765,600	98.04	565,295,170	120.06	692,247,052	7.10
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	5,754,000	108.78	625,928,337	119.23	686,073,299	7.04
シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	6,980,000	82.01	572,495,412	96.20	671,491,356	6.89
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	4,461,000	129.45	577,495,276	149.97	669,049,405	6.87
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	2,903,000	121.31	352,166,994	141.25	410,057,459	4.21
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	2,434,000	154.54	376,168,372	167.01	406,504,531	4.17
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	2,077,000	179.47	372,768,329	195.26	405,558,136	4.16
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,394,000	145.40	348,105,555	165.34	395,845,745	4.06
シンガポール	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	3,973,000	88.89	353,178,514	98.04	389,537,553	4.00
シンガポール	投資証券	SABANA SHARIAH COMP IND REI	4,618,600	88.07	406,785,043	83.92	387,597,069	3.98
シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	3,684,840	96.51	355,654,032	102.20	376,593,227	3.86
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,835,000	83.92	321,836,651	97.63	374,413,926	3.84
香港	投資証券	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	6,356,000	50.30	319,762,732	53.11	337,621,821	3.46
香港	投資証券	LINK REIT	518,500	506.43	262,588,771	608.79	315,657,615	3.24
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	6,477,500	42.69	276,537,430	48.60	314,827,228	3.23
マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	6,156,700	43.67	268,907,417	46.30	285,082,299	2.93
マレーシア	投資証券	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST	5,508,900	48.93	269,559,291	47.28	260,513,677	2.67
シンガポール	投資証券	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	1,231,000	192.39	236,838,115	196.09	241,389,744	2.48
シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	3,552,000	63.08	224,067,008	67.71	240,535,579	2.47
シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST	1,737,420	102.20	177,579,977	132.52	230,257,753	2.36
シンガポール	投資証券	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	6,407,000	33.06	211,878,337	34.06	218,266,628	2.24
香港	投資証券	PROSPERITY REIT	6,179,000	30.37	187,672,295	34.92	215,781,802	2.21
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	2,020,000	94.63	191,171,810	103.86	209,802,250	2.15
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,767,000	39.47	188,158,257	43.61	207,930,820	2.13
シンガポール	投資証券	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	3,351,000	56.38	188,962,419	58.99	197,688,559	2.03
香港	投資証券	CHAMPION REIT	4,027,000	45.49	183,196,284	47.36	190,739,660	1.96
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	1,248,000	137.09	171,098,928	137.09	171,098,928	1.76

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポールドル	売建	700,000.00	58,289,000	58,156,000	△0.59
	マレーシアリンギット	売建	800,000.00	26,254,400	26,272,000	△0.26

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績