ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月22日 至 2014年2月21日 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85 | 2,627 |
| 有価証券売買等損益 | 11,075,262 | 238,430,049 |
| 営業収益合計 | 11,075,347 | 238,432,676 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,905 | 222,710 |
| 委託者報酬 | 388,604 | 7,907,468 |
| その他費用 | 1,388 | 27,752 |
| 営業費用合計 | 400,897 | 8,157,930 |
| 全事業営業利益 | 10,674,450 | 230,274,746 |
| 当期経常利益 | 10,674,450 | 230,274,746 |
| 当年度純利益 | 10,674,450 | 230,274,746 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,596 | 24,184,920 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,792,495 | 549,573,759 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,177,623 | 218,474,818 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,177,623 | 218,474,818 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,982 | 40,839,093 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,982 | 40,839,093 |
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