ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月21日 | 2015年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,148,246 | 13,873,960 |
| 親投資信託受益証券 | 707,822,438 | 1,339,052,487 |
| 未収入金 | － | 24,400,000 |
| 流動資産計 | 717,970,684 | 1,377,326,447 |
| 資産の部合計 | 717,970,684 | 1,377,326,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 24,879,287 |
| 未払受託者報酬 | 123,261 | 222,710 |
| 未払委託者報酬 | 4,377,175 | 7,907,468 |
| その他未払費用 | 15,365 | 27,752 |
| 流動負債計 | 4,515,801 | 33,037,217 |
| 負債の部合計 | 4,515,801 | 33,037,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,606,675 | 794,715,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,848,208 | 549,573,759 |
| （分配準備積立金） | 66,463,335 | 56,014,539 |
| 元本等合計 | 713,454,883 | 1,344,289,230 |
| 純資産の部合計 | 713,454,883 | 1,344,289,230 |
| 負債・純資産合計 | 717,970,684 | 1,377,326,447 |
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