ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,071,702 |
| コール・ローン | 18,264,745 | 3,999,560 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,386,020 | 2,095,253,477 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 流動資産計 | 1,315,050,765 | 2,118,324,739 |
| 資産の部合計 | 1,315,050,765 | 2,118,324,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,971,585 | 1,867,217 |
| 未払受託者報酬 | 293,999 | 329,364 |
| 未払委託者報酬 | 10,438,404 | 11,694,390 |
| その他未払費用 | 36,654 | 41,080 |
| 流動負債計 | 12,740,642 | 13,932,051 |
| 負債の部合計 | 12,740,642 | 13,932,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 837,020,563 | 1,302,506,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,289,560 | 801,886,553 |
| （分配準備積立金） | 126,355,130 | 116,049,167 |
| 元本等合計 | 1,302,310,123 | 2,104,392,688 |
| 純資産の部合計 | 1,302,310,123 | 2,104,392,688 |
| 負債・純資産合計 | 1,315,050,765 | 2,118,324,739 |
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