ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,596,542 |
| コール・ローン | 35,667,871 | 52,537,251 |
| 親投資信託受益証券 | 3,179,857,852 | 4,366,648,818 |
| 未収入金 | － | 2,800,000 |
| 流動資産計 | 3,215,525,723 | 4,431,582,611 |
| 資産の部合計 | 3,215,525,723 | 4,431,582,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 35,843,251 |
| 未払受託者報酬 | 610,298 | 828,334 |
| 未払委託者報酬 | 21,667,902 | 29,407,456 |
| 未払利息 | － | 204 |
| その他未払費用 | 76,208 | 103,461 |
| 流動負債計 | 22,354,408 | 66,182,706 |
| 負債の部合計 | 22,354,408 | 66,182,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,059,821,523 | 2,617,451,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,133,349,792 | 1,747,948,347 |
| （分配準備積立金） | 111,382,837 | 101,167,120 |
| 元本等合計 | 3,193,171,315 | 4,365,399,905 |
| 純資産の部合計 | 3,193,171,315 | 4,365,399,905 |
| 負債・純資産合計 | 3,215,525,723 | 4,431,582,611 |
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