ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,001 | － |
| 有価証券売買等損益 | 74,897,457 | 292,450,966 |
| 営業収益合計 | 74,900,458 | 292,450,966 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,997 |
| 受託者報酬 | 329,364 | 828,334 |
| 委託者報酬 | 11,694,390 | 29,407,456 |
| その他費用 | 41,080 | 103,461 |
| 営業費用合計 | 12,064,834 | 30,347,248 |
| 全事業営業利益 | 62,835,624 | 262,103,718 |
| 当期経常利益 | 62,835,624 | 262,103,718 |
| 四半期純利益 | 62,835,624 | 262,103,718 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,104,910 | 21,176,445 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 801,886,553 | 1,747,948,347 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,821,032 | 503,114,936 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 320,821,032 | 503,114,936 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,954,753 | 129,443,654 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,954,753 | 129,443,654 |
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