ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月22日 至 2014年9月17日 | 自 2014年9月18日 至 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,849 | 6,089 |
| 有価証券売買等損益 | 72,320,438 | 135,684,582 |
| 営業収益合計 | 72,322,287 | 135,690,671 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 134,166 | 516,709 |
| 委託者報酬 | 4,765,779 | 18,345,872 |
| その他費用 | 16,753 | 64,406 |
| 営業費用合計 | 4,916,698 | 18,926,987 |
| 全事業営業利益 | 67,405,589 | 116,763,684 |
| 当期経常利益 | 67,405,589 | 116,763,684 |
| 当年度純利益 | 67,405,589 | 116,763,684 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 942,254 | 40,659,793 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,848,208 | 465,289,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,040,844 | 305,553,775 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,040,844 | 305,553,775 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,655,971 | 82,216,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,655,971 | 82,216,314 |
| 分配金 | － | － |
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