ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年9月17日 | 自 2015年9月18日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,089 | 3,001 |
| 有価証券売買等損益 | 135,684,582 | -20,298,168 |
| 営業収益合計 | 135,690,671 | -20,295,167 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,559 |
| 受託者報酬 | 516,709 | 939,662 |
| 委託者報酬 | 18,345,872 | 33,362,292 |
| その他費用 | 64,406 | 117,319 |
| 営業費用合計 | 18,926,987 | 34,423,832 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 116,763,684 | -54,718,999 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 116,763,684 | -54,718,999 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 116,763,684 | -54,718,999 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,659,793 | 6,000,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,289,560 | 1,133,349,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,553,775 | 814,905,506 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,553,775 | 814,905,506 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,216,314 | 86,126,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,216,314 | 86,126,161 |
| 分配金 | － | － |
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