ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,867,789 | 42,814,696 |
| 親投資信託受益証券 | 4,388,921,449 | 3,925,770,279 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 4,446,789,238 | 3,978,584,975 |
| 資産の部合計 | 4,446,789,238 | 3,978,584,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,198,313 | 7,898,246 |
| 未払受託者報酬 | 954,197 | 833,644 |
| 未払委託者報酬 | 33,875,601 | 29,595,822 |
| その他未払費用 | 119,834 | 104,161 |
| 流動負債計 | 39,147,945 | 38,431,873 |
| 負債の部合計 | 39,147,945 | 38,431,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,592,920,546 | 2,216,101,202 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,720,747 | 1,724,051,900 |
| （分配準備積立金） | 348,460,413 | 460,120,763 |
| 元本等合計 | 4,407,641,293 | 3,940,153,102 |
| 純資産の部合計 | 4,407,641,293 | 3,940,153,102 |
| 負債・純資産合計 | 4,446,789,238 | 3,978,584,975 |
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