ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,814,696 | 35,111,561 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,770,279 | 3,709,721,283 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産計 | 3,978,584,975 | 3,763,832,844 |
| 資産の部合計 | 3,978,584,975 | 3,763,832,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,898,246 | 5,080,613 |
| 未払受託者報酬 | 833,644 | 793,746 |
| 未払委託者報酬 | 29,595,822 | 28,179,406 |
| その他未払費用 | 104,161 | 100,984 |
| 流動負債計 | 38,431,873 | 34,154,749 |
| 負債の部合計 | 38,431,873 | 34,154,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,216,101,202 | 1,853,312,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,724,051,900 | 1,876,365,336 |
| （分配準備積立金） | 460,120,763 | 793,948,828 |
| 元本等合計 | 3,940,153,102 | 3,729,678,095 |
| 純資産の部合計 | 3,940,153,102 | 3,729,678,095 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,584,975 | 3,763,832,844 |
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