ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,111,561 | 31,327,886 |
| 親投資信託受益証券 | 3,709,721,283 | 3,197,047,854 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 3,763,832,844 | 3,254,375,740 |
| 資産の部合計 | 3,763,832,844 | 3,254,375,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,080,613 | 2,774,589 |
| 未払受託者報酬 | 793,746 | 648,431 |
| 未払委託者報酬 | 28,179,406 | 23,020,928 |
| その他未払費用 | 100,984 | 81,122 |
| 流動負債計 | 34,154,749 | 26,525,070 |
| 負債の部合計 | 34,154,749 | 26,525,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,853,312,759 | 1,798,949,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,876,365,336 | 1,428,901,057 |
| （分配準備積立金） | 793,948,828 | 685,626,360 |
| 元本等合計 | 3,729,678,095 | 3,227,850,670 |
| 純資産の部合計 | 3,729,678,095 | 3,227,850,670 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,832,844 | 3,254,375,740 |
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