ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月7日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,814,696 | 63,711,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,925,770,279 | 3,717,302,050 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,978,584,975 | 3,791,013,762 |
| 資産の部合計 | 3,978,584,975 | 3,791,013,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,898,246 | 12,483,850 |
| 未払受託者報酬 | 833,644 | 792,919 |
| 未払委託者報酬 | 29,595,822 | 28,150,366 |
| その他未払費用 | 104,161 | 99,031 |
| 流動負債計 | 38,431,873 | 41,526,166 |
| 負債の部合計 | 38,431,873 | 41,526,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,216,101,202 | 1,986,661,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,724,051,900 | 1,762,825,775 |
| （分配準備積立金） | 460,120,763 | 402,845,544 |
| 元本等合計 | 3,940,153,102 | 3,749,487,596 |
| 純資産の部合計 | 3,940,153,102 | 3,749,487,596 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,584,975 | 3,791,013,762 |
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