ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,111,561 | 34,487,942 |
| 親投資信託受益証券 | 3,709,721,283 | 2,383,996,765 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 3,763,832,844 | 2,423,484,707 |
| 資産の部合計 | 3,763,832,844 | 2,423,484,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,080,613 | 4,105,423 |
| 未払受託者報酬 | 793,746 | 797,023 |
| 未払委託者報酬 | 28,179,406 | 28,295,983 |
| その他未払費用 | 100,984 | 99,681 |
| 流動負債計 | 34,154,749 | 33,298,110 |
| 負債の部合計 | 34,154,749 | 33,298,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,853,312,759 | 1,716,933,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,876,365,336 | 673,253,320 |
| （分配準備積立金） | 793,948,828 | 715,745,512 |
| 元本等合計 | 3,729,678,095 | 2,390,186,597 |
| 純資産の部合計 | 3,729,678,095 | 2,390,186,597 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,832,844 | 2,423,484,707 |
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