ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,327,886 | 16,475,150 |
| 親投資信託受益証券 | 3,197,047,854 | 3,803,285,891 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 3,254,375,740 | 3,835,761,041 |
| 資産の部合計 | 3,254,375,740 | 3,835,761,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,774,589 | 1,584,565 |
| 未払受託者報酬 | 648,431 | 710,348 |
| 未払委託者報酬 | 23,020,928 | 25,219,037 |
| その他未払費用 | 81,122 | 88,705 |
| 流動負債計 | 26,525,070 | 27,602,655 |
| 負債の部合計 | 26,525,070 | 27,602,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,798,949,613 | 1,779,066,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,428,901,057 | 2,029,091,733 |
| （分配準備積立金） | 685,626,360 | 606,336,595 |
| 元本等合計 | 3,227,850,670 | 3,808,158,386 |
| 純資産の部合計 | 3,227,850,670 | 3,808,158,386 |
| 負債・純資産合計 | 3,254,375,740 | 3,835,761,041 |
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