ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 967,927 | 63,604,833 |
| 親投資信託受益証券 | 5,076,610,926 | 4,832,705,261 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 42,000,000 |
| 流動資産計 | 5,124,578,853 | 4,938,310,094 |
| 資産の部合計 | 5,124,578,853 | 4,938,310,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,969,373 | 2,650,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,545 | 1,106,960 |
| 未払委託者報酬 | 36,869,889 | 39,298,892 |
| その他未払費用 | 129,737 | 138,285 |
| 流動負債計 | 46,007,544 | 43,195,037 |
| 負債の部合計 | 46,007,544 | 43,195,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,020,808,370 | 1,769,018,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,057,762,939 | 3,126,096,958 |
| （分配準備積立金） | 1,509,225,838 | 1,262,277,840 |
| 元本等合計 | 5,078,571,309 | 4,895,115,057 |
| 純資産の部合計 | 5,078,571,309 | 4,895,115,057 |
| 負債・純資産合計 | 5,124,578,853 | 4,938,310,094 |
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