ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 638,238,037 | 534,594,335 |
| 営業収益合計 | 638,238,048 | 534,594,337 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,791 | 592 |
| 受託者報酬 | 710,348 | 1,106,960 |
| 委託者報酬 | 25,219,037 | 39,298,892 |
| その他費用 | 88,705 | 138,285 |
| 営業費用合計 | 26,020,881 | 40,544,729 |
| 全事業営業利益 | 612,217,167 | 494,049,608 |
| 当期経常利益 | 612,217,167 | 494,049,608 |
| 四半期純利益 | 612,217,167 | 494,049,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,648,488 | 62,880,223 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,057,762,939 | 3,126,096,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,917,104 | 149,213,402 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,917,104 | 149,213,402 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,295,107 | 512,048,768 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,295,107 | 512,048,768 |
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