ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | -1,030,824,518 | 638,238,037 |
| 営業収益合計 | -1,030,824,487 | 638,238,048 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,732 | 2,791 |
| 受託者報酬 | 797,023 | 710,348 |
| 委託者報酬 | 28,295,983 | 25,219,037 |
| その他費用 | 99,693 | 88,705 |
| 営業費用合計 | 29,197,431 | 26,020,881 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,060,021,918 | 612,217,167 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,060,021,918 | 612,217,167 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,060,021,918 | 612,217,167 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,617,992 | 11,648,488 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,428,901,057 | 2,029,091,733 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,503,827 | 171,917,104 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,503,827 | 171,917,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,975,933 | 172,295,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 187,975,933 | 172,295,107 |
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