ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年9月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 1,395,363,072 | 834,018,930 |
| 営業収益合計 | 1,395,363,083 | 834,018,934 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,393 | 2,919 |
| 受託者報酬 | 1,748,893 | 2,284,850 |
| 委託者報酬 | 62,088,926 | 81,115,729 |
| その他費用 | 218,445 | 285,437 |
| 営業費用合計 | 64,059,657 | 83,688,935 |
| 全事業営業利益 | 1,331,303,426 | 750,329,999 |
| 当期経常利益 | 1,331,303,426 | 750,329,999 |
| 四半期純利益 | 1,331,303,426 | 750,329,999 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 102,167,672 | 117,079,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,057,762,939 | 3,468,466,747 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 730,422,569 | 491,252,231 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 730,422,569 | 491,252,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,696,441 | 713,798,454 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,696,441 | 713,798,454 |
| 分配金 | － | － |
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