ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 967,927 | 22,817,882 |
| 親投資信託受益証券 | 5,076,610,926 | 5,263,129,856 |
| 未収入金 | 47,000,000 | 48,000,000 |
| 流動資産計 | 5,124,578,853 | 5,333,947,738 |
| 資産の部合計 | 5,124,578,853 | 5,333,947,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,969,373 | 7,869,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,545 | 1,177,890 |
| 未払委託者報酬 | 36,869,889 | 41,816,837 |
| その他未払費用 | 129,737 | 147,152 |
| 流動負債計 | 46,007,544 | 51,011,293 |
| 負債の部合計 | 46,007,544 | 51,011,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,020,808,370 | 1,814,469,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,057,762,939 | 3,468,466,747 |
| （分配準備積立金） | 1,509,225,838 | 1,806,378,296 |
| 元本等合計 | 5,078,571,309 | 5,282,936,445 |
| 純資産の部合計 | 5,078,571,309 | 5,282,936,445 |
| 負債・純資産合計 | 5,124,578,853 | 5,333,947,738 |
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