ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,817,882 | 35,575,550 |
| 親投資信託受益証券 | 5,263,129,856 | 4,109,935,797 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 16,500,000 |
| 流動資産計 | 5,333,947,738 | 4,162,011,347 |
| 資産の部合計 | 5,333,947,738 | 4,162,011,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,869,414 | 603,214 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,890 | 875,873 |
| 未払委託者報酬 | 41,816,837 | 31,095,135 |
| その他未払費用 | 147,152 | 109,407 |
| 流動負債計 | 51,011,293 | 32,683,629 |
| 負債の部合計 | 51,011,293 | 32,683,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,814,469,698 | 1,391,120,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,468,466,747 | 2,738,206,772 |
| （分配準備積立金） | 1,806,378,296 | 1,399,759,598 |
| 元本等合計 | 5,282,936,445 | 4,129,327,718 |
| 純資産の部合計 | 5,282,936,445 | 4,129,327,718 |
| 負債・純資産合計 | 5,333,947,738 | 4,162,011,347 |
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