ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,575,550 | 34,601,550 |
| 親投資信託受益証券 | 4,109,935,797 | 4,712,243,517 |
| 未収入金 | 16,500,000 | 53,000,000 |
| 流動資産計 | 4,162,011,347 | 4,799,845,067 |
| 資産の部合計 | 4,162,011,347 | 4,799,845,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 603,214 | 23,612,215 |
| 未払受託者報酬 | 875,873 | 897,782 |
| 未払委託者報酬 | 31,095,135 | 31,873,131 |
| その他未払費用 | 109,407 | 112,143 |
| 流動負債計 | 32,683,629 | 56,495,271 |
| 負債の部合計 | 32,683,629 | 56,495,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,120,946 | 1,308,129,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,738,206,772 | 3,435,220,579 |
| （分配準備積立金） | 1,399,759,598 | 1,797,623,468 |
| 元本等合計 | 4,129,327,718 | 4,743,349,796 |
| 純資産の部合計 | 4,129,327,718 | 4,743,349,796 |
| 負債・純資産合計 | 4,162,011,347 | 4,799,845,067 |
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