ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年12月10日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)PDFをみる: 営業収益（個別）8億6162万→0; 営業利益（個別）7億9756万→0; 経常利益（個別）7億9756万→0; 純利益（個別）7億9756万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月21日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8	13,426
有価証券売買等損益	71,605,941	861,607,720
営業収益合計	71,605,949	861,621,146
営業費用
支払利息	7,151	1,264
受託者報酬	1,743,696	1,748,826
委託者報酬	61,904,781	62,086,658
その他費用	217,801	218,441
営業費用合計	63,873,429	64,055,189
営業利益又は営業損失（△）	7,732,520	797,565,957
経常利益又は経常損失（△）	7,732,520	797,565,957
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	7,732,520	797,565,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-82,796,990	60,765,103
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,738,206,772	3,435,220,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	141,003,838	650,362,879
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	141,003,838	650,362,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	961,793,323	690,149,926
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	961,793,323	690,149,926
分配金	－	－