純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年9月19日現在 金 額 (円)	2024年3月19日現在 金 額 (円)
負債合計		3,853,189,933	2,861,645,149
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年9月19日現在 金 額 (円)2024年3月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金10,157,708,836979,340,097金銭信託546,034229,790コール・ローン2,169,335,6064,060,467,230投資証券773,053,428,670767,437,384,113未収入金921,420,2723,566,406,917未収配当金2,952,276,8662,900,195,709流動資産合計789,254,716,284778,944,023,856資産合計789,254,716,284778,944,023,856負債の部流動負債未払金3,237,419,9331,882,845,149未払解約金615,770,000978,800,000流動負債合計3,853,189,9332,861,645,149負債合計3,853,189,9332,861,645,149純資産の部元本等元本※1138,664,568,158126,633,434,664剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)646,736,958,193649,448,944,043元本等合計785,401,526,351776,082,378,707純資産合計785,401,526,351776,082,378,707負債純資産合計789,254,716,284778,944,023,856注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/07 9:30

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	291,304
追加型株式投資信託	798	29,461,519
株式投資信託 合計	885	29,752,823
単位型公社債投資信託	98	178,379
追加型公社債投資信託	14	1,544,340
公社債投資信託 合計	112	1,722,719
総合計	997	31,475,542

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87291,304追加型株式投資信託79829,461,519株式投資信託 合計88529,752,823単位型公社債投資信託98178,379追加型公社債投資信託141,544,340公社債投資信託 合計1121,722,719総合計99731,475,542

2024/06/07 9:30

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間30.3第2計算期間19.4第3計算期間△0.4第4計算期間9.7第5計算期間4.6第6計算期間13.2第7計算期間△10.8第8計算期間40.1第9計算期間15.9第10計算期間1.92023年9月20日～ 2024年3月19日7.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,651,541,700	1.20
純資産総額		802,272,468,501	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券792,620,926,80198.80内 アメリカ792,620,926,80198.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,651,541,7001.20純資産総額802,272,468,501100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2024/06/07 9:30

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,371,821	0.41
純資産総額		4,016,648,694	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,000,276,87399.59内 日本4,000,276,87399.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)16,371,8210.41純資産総額4,016,648,694100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/07 9:30

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/06/07 9:30

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年9月17日)713,454,883713,454,8831.30291.3029第2計算期間末 (2015年9月17日)1,302,310,1231,302,310,1231.55591.5559第3計算期間末 (2016年9月20日)3,193,171,3153,193,171,3151.55021.5502第4計算期間末 (2017年9月19日)4,407,641,2934,407,641,2931.69991.6999第5計算期間末 (2018年9月18日)3,940,153,1023,940,153,1021.77801.7780第6計算期間末 (2019年9月17日)3,729,678,0953,729,678,0952.01242.0124第7計算期間末 (2020年9月17日)3,227,850,6703,227,850,6701.79431.7943第8計算期間末 (2021年9月17日)5,078,571,3095,078,571,3092.51312.5131第9計算期間末 (2022年9月20日)5,282,936,4455,282,936,4452.91162.91162023年3月末日3,666,433,205-2.6013-4月末日3,806,493,601-2.6830-5月末日3,840,648,765-2.7295-6月末日4,207,569,254-2.9769-7月末日4,158,347,886-2.9663-8月末日4,192,989,707-3.0018-第10計算期間末 (2023年9月19日)4,129,327,7184,129,327,7182.96832.96839月末日3,888,137,804-2.8181-10月末日3,611,767,218-2.6645-11月末日3,830,744,528-2.9476-12月末日3,933,086,837-3.1382-2024年1月末日3,963,525,209-3.1178-2月末日3,913,620,306-3.2047-3月末日4,016,648,694-3.3006-

2024/06/07 9:30

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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