ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,575,550 | 48,845,405 |
| 親投資信託受益証券 | 4,109,935,797 | 3,869,740,100 |
| 未収入金 | 16,500,000 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 4,162,011,347 | 3,919,785,505 |
| 資産の部合計 | 4,162,011,347 | 3,919,785,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 603,214 | 1,950,855 |
| 未払受託者報酬 | 875,873 | 851,044 |
| 未払委託者報酬 | 31,095,135 | 30,213,527 |
| その他未払費用 | 109,407 | 106,298 |
| 流動負債計 | 32,683,629 | 33,121,724 |
| 負債の部合計 | 32,683,629 | 33,121,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,391,120,946 | 1,219,397,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,738,206,772 | 2,667,266,471 |
| （分配準備積立金） | 1,399,759,598 | 1,167,172,212 |
| 元本等合計 | 4,129,327,718 | 3,886,663,781 |
| 純資産の部合計 | 4,129,327,718 | 3,886,663,781 |
| 負債・純資産合計 | 4,162,011,347 | 3,919,785,505 |
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