ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,601,550 | 73,098,252 |
| 親投資信託受益証券 | 4,712,243,517 | 9,354,037,778 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 77,400,000 |
| 流動資産計 | 4,799,845,067 | 9,504,536,030 |
| 資産の部合計 | 4,799,845,067 | 9,504,536,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,612,215 | 8,099,940 |
| 未払受託者報酬 | 897,782 | 1,921,195 |
| 未払委託者報酬 | 31,873,131 | 68,204,343 |
| その他未払費用 | 112,143 | 240,072 |
| 流動負債計 | 56,495,271 | 78,465,550 |
| 負債の部合計 | 56,495,271 | 78,465,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,308,129,217 | 2,647,823,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,435,220,579 | 6,778,246,813 |
| （分配準備積立金） | 1,797,623,468 | 1,507,294,167 |
| 元本等合計 | 4,743,349,796 | 9,426,070,480 |
| 純資産の部合計 | 4,743,349,796 | 9,426,070,480 |
| 負債・純資産合計 | 4,799,845,067 | 9,504,536,030 |
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