ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,157,935 | 32,502,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,336,024,477 | 2,404,038,332 |
| 未収入金 | － | 4,800,000 |
| 流動資産計 | 1,362,182,412 | 2,441,340,417 |
| 資産の部合計 | 1,362,182,412 | 2,441,340,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,530,840 | 12,044,215 |
| 未払受託者報酬 | 217,424 | 405,305 |
| 未払委託者報酬 | 7,720,398 | 14,390,004 |
| その他未払費用 | 27,131 | 50,586 |
| 流動負債計 | 11,495,793 | 26,890,110 |
| 負債の部合計 | 11,495,793 | 26,890,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,735,861 | 1,460,280,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,950,758 | 954,170,250 |
| （分配準備積立金） | 96,692,774 | 55,698,376 |
| 元本等合計 | 1,350,686,619 | 2,414,450,307 |
| 純資産の部合計 | 1,350,686,619 | 2,414,450,307 |
| 負債・純資産合計 | 1,362,182,412 | 2,441,340,417 |
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