ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月22日 至 2014年2月21日 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 155 | 8,689 |
| 有価証券売買等損益 | 10,335,238 | 457,313,855 |
| 営業収益合計 | 10,335,393 | 457,322,544 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,220 | 405,305 |
| 委託者報酬 | 293,255 | 14,390,004 |
| その他費用 | 1,082 | 50,586 |
| 営業費用合計 | 302,557 | 14,845,895 |
| 全事業営業利益 | 10,032,836 | 442,476,649 |
| 当期経常利益 | 10,032,836 | 442,476,649 |
| 当年度純利益 | 10,032,836 | 442,476,649 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 224,179 | 133,780,597 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,950,758 | 954,170,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,741,465 | 575,601,728 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,741,465 | 575,601,728 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,016,505 | 220,078,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,016,505 | 220,078,288 |
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