ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年3月17日 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,689 | 4,479 |
| 有価証券売買等損益 | 457,313,855 | 97,154,844 |
| 営業収益合計 | 457,322,544 | 97,159,323 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 405,305 | 441,331 |
| 委託者報酬 | 14,390,004 | 15,668,539 |
| その他費用 | 50,586 | 55,084 |
| 営業費用合計 | 14,845,895 | 16,164,954 |
| 全事業営業利益 | 442,476,649 | 80,994,369 |
| 当期経常利益 | 442,476,649 | 80,994,369 |
| 四半期純利益 | 442,476,649 | 80,994,369 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 133,780,597 | 18,356,832 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,320,080 | 743,766,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,601,728 | 110,404,496 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 575,601,728 | 110,404,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,078,288 | 129,595,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,078,288 | 129,595,450 |
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