ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,479 | － |
| 有価証券売買等損益 | 97,154,844 | 188,405,876 |
| 営業収益合計 | 97,159,323 | 188,405,876 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,070 |
| 受託者報酬 | 441,331 | 466,188 |
| 委託者報酬 | 15,668,539 | 16,551,415 |
| その他費用 | 55,084 | 58,191 |
| 営業費用合計 | 16,164,954 | 17,080,864 |
| 全事業営業利益 | 80,994,369 | 171,325,012 |
| 当期経常利益 | 80,994,369 | 171,325,012 |
| 四半期純利益 | 80,994,369 | 171,325,012 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,356,832 | 56,318,632 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,609,232 | 770,597,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,404,496 | 176,063,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,404,496 | 176,063,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,595,450 | 262,081,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,595,450 | 262,081,767 |
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