ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,830,010 |
| コール・ローン | 26,412,507 | 27,640,218 |
| 親投資信託受益証券 | 2,177,752,418 | 1,990,358,294 |
| 流動資産計 | 2,204,164,925 | 2,025,828,522 |
| 資産の部合計 | 2,204,164,925 | 2,025,828,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,271,702 | 8,736,145 |
| 未払受託者報酬 | 468,885 | 466,188 |
| 未払委託者報酬 | 16,646,739 | 16,551,415 |
| 未払利息 | － | 108 |
| その他未払費用 | 58,520 | 58,191 |
| 流動負債計 | 18,445,846 | 25,812,047 |
| 負債の部合計 | 18,445,846 | 25,812,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,444,109,847 | 1,229,418,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,609,232 | 770,597,586 |
| （分配準備積立金） | 79,749,407 | 54,870,438 |
| 元本等合計 | 2,185,719,079 | 2,000,016,475 |
| 純資産の部合計 | 2,185,719,079 | 2,000,016,475 |
| 負債・純資産合計 | 2,204,164,925 | 2,025,828,522 |
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