ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,633,547 | 33,114,746 |
| 親投資信託受益証券 | 2,380,846,122 | 2,018,178,234 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 2,419,479,669 | 2,067,292,980 |
| 資産の部合計 | 2,419,479,669 | 2,067,292,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,766,594 | 22,427,315 |
| 未払受託者報酬 | 476,709 | 465,278 |
| 未払委託者報酬 | 16,924,559 | 16,518,920 |
| その他未払費用 | 59,802 | 58,096 |
| 流動負債計 | 30,227,664 | 39,469,609 |
| 負債の部合計 | 30,227,664 | 39,469,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,161,221 | 1,360,565,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,090,784 | 667,257,728 |
| （分配準備積立金） | 168,301,280 | 122,480,416 |
| 元本等合計 | 2,389,252,005 | 2,027,823,371 |
| 純資産の部合計 | 2,389,252,005 | 2,027,823,371 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,479,669 | 2,067,292,980 |
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