ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,793,103 | 44,432,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,894,640 | 2,296,406,379 |
| 未収入金 | 27,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,225,687,743 | 2,340,838,445 |
| 資産の部合計 | 2,225,687,743 | 2,340,838,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,819,776 | 13,491,965 |
| 未払受託者報酬 | 465,205 | 446,346 |
| 未払委託者報酬 | 16,516,680 | 15,846,720 |
| その他未払費用 | 58,117 | 55,702 |
| 流動負債計 | 49,859,778 | 29,840,733 |
| 負債の部合計 | 49,859,778 | 29,840,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,090,676 | 1,256,934,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 920,737,289 | 1,054,063,292 |
| （分配準備積立金） | 207,370,697 | 156,597,085 |
| 元本等合計 | 2,175,827,965 | 2,310,997,712 |
| 純資産の部合計 | 2,175,827,965 | 2,310,997,712 |
| 負債・純資産合計 | 2,225,687,743 | 2,340,838,445 |
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