ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月22日 至 2014年9月17日 | 自 2014年9月18日 至 2015年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,826 | 15,132 |
| 有価証券売買等損益 | 120,349,577 | 291,878,096 |
| 営業収益合計 | 120,353,403 | 291,893,228 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 225,644 | 901,245 |
| 委託者報酬 | 8,013,653 | 31,997,433 |
| その他費用 | 28,213 | 112,485 |
| 営業費用合計 | 8,267,510 | 33,011,163 |
| 全事業営業利益 | 112,085,893 | 258,882,065 |
| 当期経常利益 | 112,085,893 | 258,882,065 |
| 当年度純利益 | 112,085,893 | 258,882,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,393,119 | 194,061,993 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,950,758 | 700,320,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,194,242 | 763,638,275 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,194,242 | 763,638,275 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,936,258 | 418,089,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,936,258 | 418,089,025 |
| 分配金 | － | － |
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