ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月18日 至 2015年9月17日 | 自 2015年9月18日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,132 | 4,479 |
| 有価証券売買等損益 | 291,878,096 | 27,607,845 |
| 営業収益合計 | 291,893,228 | 27,612,324 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,988 |
| 受託者報酬 | 901,245 | 910,216 |
| 委託者報酬 | 31,997,433 | 32,315,278 |
| その他費用 | 112,485 | 113,632 |
| 営業費用合計 | 33,011,163 | 33,343,114 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 258,882,065 | -5,730,790 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 258,882,065 | -5,730,790 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 258,882,065 | -5,730,790 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 194,061,993 | 25,260,365 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,320,080 | 741,609,232 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 763,638,275 | 271,487,138 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 763,638,275 | 271,487,138 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 418,089,025 | 199,206,831 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 418,089,025 | 199,206,831 |
| 分配金 | － | － |
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